“水泥板块逾九成企业年报预喜 11只潜力股吸金均超成千上万元 区域分化将增强”

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2月10日，a股三大股指早盘跳水变绿，下午券商、房地产等蓝筹板块短时间变动，带动上海综合指数盘回涨5连，创业板指涨1.31%，再创新高。 当天，水泥板块集体激增，整体上涨6.14%，25只股票股价上涨，超过9成。

另一方面，四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等4股本周一次性涨停，祁连山( 9.72% )、上峰水泥( 9.20% )、宁夏建材( 7.40% )、万青年( 7.39% )、塔牌集团。

对此，华泰证券表示，目前各地恢复时间存在差异，建设诉求可能在2月中下旬开始，比往年晚两周，房地产建设诉求可能在3月初开始，比往年晚一个月，但后续诉求有可能加快恢复，推动因素有:建设； 据推算，往年各子板块一季度收入占15%-20%，考虑到后期着急工作，预计全年影响有限。 呼吁后期恢复短期优先水泥(库存有限+价格弹性大)，中长期持续看好使用建材的龙头企业。

水泥板块上市公司业绩非常光明。 据《证券日报》记者同花顺数据统计，截至目前，16家上市公司发布年报业绩预告，业绩喜讯企业15家，占9成以上。 西部建设、深天地a两家企业预计全年净利润均比去年同期翻一番，祁连山、宁夏建材、金圆股份、上峰水泥、鄂尔多斯等5家企业预计全年净利润均比去年同期增长50%以上。

在光明业绩的带动下，目前场内的主流资金涌入水泥板块筹集资金。 据统计，2月10日，18只水泥股忙于大单资金，其中南方水泥( 28392.19万元)、冀东水泥( 16973.73万元)、华新水泥( 13273.78万元)、尖峰集团 四川金顶( 2647.01万元)、塔机集团( 2647.01万元)祁连山( 1236.48万元)和中材国际( 1054.32万元)等11只股票本周一次性集资1000万元以上的大单一资金，共集资7.66亿元

据进一步统计，上述较大单一资金净流入超过1000万元的11只股票中，华新水泥、祁连山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集团等5只股票在近30天内得到机构推荐，后市投资机会得到机构认同。

据中信证券建材领域分解师罗鼎介绍，年第四季度水泥板块持仓规模上升较快，但略低于标准配置比例。 年四季度水泥领域基金重仓股市值规模共计77.26亿元，环比去年三季度持仓规模增长58.74%。 基金持仓规模占水泥领域流通市值的1.94%，比去年第三季度增长0.38个百分点。 虽然会对短期开工延迟和起诉造成一定的冲击，但预计全年整体的投诉将维持韧性，地域分化将增强。

在选择方面，罗鼎预计全年总体诉求将保持韧性，预计疫情高峰期后价格仍将稳定。 今年全年依然保持高位区间，销量略有增加，整个领域利润稳健，地域分化增强。 继续推荐全国水泥龙头海螺水泥，区域推荐:1.诉求与基建关联性更高2 .在价格仍有上涨空间的部分北方(京津冀、陕西等)地区，关注新供应消化、韧性好的华南地区。 另外，我们还关注了期待受益中国建材整合的天山股份和祁连山。 见习记者任世碧