“31只百亿私募代表性产品去年收益出炉 超万只私”

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回顾年，a股市场经历了msci扩大、入富、科创板开市等一系列大事，在市场上的人气有所提高，也吸引了外资的流入。 许多市场人士认为，今年是科技+费用大的一年，全年，5g、半导体、科技、白酒等板块交替跳跃，随着科技股的崛起，沪深300指数和上证综指全年上涨36.07%、22.30%。 《证券日报》最近获悉，去年共有37家证券私募基金管理规模维持在100亿元以上，收录产品数据的有31家。 在这31家百亿级私募基金的代表性产品(每家1只，共计31只)中，31只产品去年平均收益率达到28.30%，胜过大盘。 但是，从单一私募基金的业绩来看，只有业绩前20只的产品收益率胜过大盘。 300亿私募基金的代表产品 去年的年收益率超过了50% 根据通过私募基金排名网络提供的数据，证券日报记者去年观察到国内证券私募基金管理规模超过100亿元的有37家，其中有业绩记录的有31家。 这31家百亿级私募基金的代表性产品去年全年平均收益率为28.30%，均实现了正收益。 记者观察到去年头部私募基金规模的快速发展和业绩水平发生较大波动:一方面，百亿级私募基金数量有所增加，从以往的23家增加到现在的37家。 另一方面，百亿私募基金代表性产品的收益率座位波动较大，只有老牌私募景林资产代表性产品保住前三名。 根据该名单，去年全年，盘京投资代表产品以63.5%的收益率夺冠，景林资产代表产品以56%的平均收益率排名第二，少藁派投资代表产品以50.84%的平均收益率排名第三，其余百亿级私募基金代表产品的收益率均为50%。 31只代表性产品中，有22只股票多头战略产品、5只固收产品、2只组合产品、1只期货战略产品、1只宏观战略产品。 从不同战略产品的业绩来看，股票多头私有化在产品数量和收益率上占绝对特征，在业绩排名前十的产品中，股票多头产品有9只，另一个是宏观战略产品。 上证综指和全年22.3%的涨幅，在这31只百亿私募代表产品中，只有前20只产品的收益率达到大盘上涨水平，其他11只产品去年全年收益率低于22%。 据《证券日报》记者报道，科费诺宝、乐瑞资产、上海保银投资、映雪资本、佑瑞持投资、泛海投资等众多百亿级私募基金的代表性产品，都未能跑上大盘的年涨幅。 私募排网相关人士告诉《证券日报》记者，一方面部分百亿级私募旗下代表产品收益率很高，另一方面去年维持了较高的持股仓库，但持仓结构略有不同，去年取得了一定的超额收益。 根据私人银行主检数据，百亿级私人银行指数平均为76.39%，明显高于证券整体私人银行指数的66.86%的平均水平，去年年底，该职位指数为74.86%。 其中，近40亿级私募基金仓库维持在80%以上，仓库不足50%的百亿级私募基金数为零。 持仓结构方面，去年全年百亿级私募基金持仓结构偏重大盘蓝筹股，持股集中在医药、金融、费用3个板块，这3个板块表现都很好，整体涨幅较高。 超万只私募产品 平均收益率接近25% 据《证券日报》记者介绍，在私募排网迄今公布的年中国对冲基金8个战略利润排行榜中，设立12个月以上，有业绩记录的产品为11389只，去年整体平均收益率为24.24%。 具体来说，8个战略产品均获得正收益，股票战略产品以30.36%的平均利润率居首位，事驱战略产品平均利润上升至第二位，固定利润战略产品垫底。 具体来说，股票战略、事件驱动、复合战略、宏观战略、组合基金、期货管理、相对价值、固定收益产品去年全年平均收益率分别为30.36%、22.27%、20.74%、19.75%、18.27%、15 % 根据八大战略去年的表现，一位业内人士指出，去年最引人注目的莫过于量化战略的崛起。 去年对冲战略的复苏有两个原因。 一是因为股指期货的逐渐束缚，股指期货的容量增加，冲击价格减少，股指期货的贴水缩小，套利价格下降。 二是a股市场行情好，获得阿尔法收益比较容易。 此外，年是期货市场迎来新年的一年，期权拉开帷幕、收官、衍生品工具体系更加丰富，满足实体经济风险管理诉求的新品种层出不穷，这也是期货战略进入百亿元级阵营的原因。 去年期货市场交易活跃，金融期货尤为明显，去年4月，股指期货再次被捆绑，基本恢复常态化交易，成交量和交易额翻番，推动了金融期货市场流动性的回升。 北京一位私募股权者表示，期货战略产品高收益的来源是量化方法交易，以中低频交易为主，比较有效地拉动了a股市场窄幅震荡的投资机会。 《证券日报》记者观察到，通过私募排网进入统计排行榜的772只期货战略产品，去年平均收益率为15.84%，其中645只期货战略产品获得正收益率，超过8成。 记者王宁