“公募一季度重仓医药 资金追捧业绩明确性”

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4月27日晚，多家白马股在贵州茅台、万科、恒瑞医药和立信精密业绩持续强劲增长，老大电、海螺水泥( 00914 )业绩下滑。

公开募集第一季度的重仓医药

4月27日晚，一季度公开征集重仓的恒瑞医药、立信精密、贵州茅台、万科等相继发布季报。 恒瑞医药一季度报告显示，今年一季度收入55.27亿元，比去年同期增长11.28%。 净利润为13亿1500万元，比去年同期增长10.30%。 研发费用8亿1100万元，比去年同期增长22.51%。

控股部门方面，代表北上资金的香港中央结算企业一季度减持2206.29万股，一季度末持股11.36%，成为恒瑞医药第三大股东。

中信建投认为，恒瑞医药是国内创新药研发行业的龙头企业，随着创新药品种陆续上市，创新药的研发、销售实力在国内公司中处于领先地位。 目前，受医疗保险、集采等领域政策的影响，企业也是国内仿制药转型最快的公司，未来创新药销售额占比迅速提高，是领域紧缺的高质量目标。 由于企业目前的研发投入和品种开发、销售进度，未来创新品种的增长仍有加速的趋势。

恒瑞医药年初至今累计涨幅为10.09%，尽管疫情期间海外股市大幅波动，股价下跌迅速回升，4月10日创下全年新高99.68元。 目前的市值为4261亿元。

数据显示，今年一季度，所有自主股票型基金总前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、立信精密、迈勒医疗、恒瑞医药、万科、长春高新技术、泸州老窖、绿电、中兴通讯( 00763 )。

与年末重仓股相比，一季度基金对医药股兴趣度较高，迈瑞医疗、恒瑞医药两大医药股均进入基金四大重仓股名单，各自股票市值超过120亿元。

根据机构重仓立信精密27日晚间发布的一季度报告，一季度营收为165.13亿元，比去年同期增长83.10%。 净利润9.82亿元，同比增长59.40%。 每股利润为0.18元。

并且，据立信精密称，今年上半年净利润约为21.02亿元至24.02亿元，预计比去年同期增长40%至60%。 企业表示，业绩之所以有所增长，是因为近年来企业基于不同市场和产品类别的多元化布局和快速发展，企业不仅实现了业绩的快速增长，还提高了自身的风险防范能力，降低了疫情带来的负面冲击。 预告期内，企业业绩预计将持续增长。

新时期证券认为，随着未来5g和ai技术的进步，电子、iot产品及相关零部件的快速发展仍有很大空间，立信精密已经在客户和产品上取得了明显突破。 汽车电子正朝着智能驾驶、汽车网络等方向快速发展，是下一个万亿级大市场，企业已经在产品和技术方面布局多年，未来各大主营业务有望保持快速发展态势。

另外，家电和水泥板块今年第一季度蓝筹股表现不准确。 业主电器一季度净利润2.45亿元，同比下跌23.35%。

海螺水泥当天表示，年一季度营业收入232.1亿元，同比减少23.91%。 净利润49.1亿元，比去年同期减少19.21%。 报表期末，企业库存余额比年初上升34.94%，首要是受新型冠状病毒大爆发影响，企业产品销售额减少，产品库存比年初上升所致。 在股东名单上，与去年年末相比，北上资金持股的比例从9.48%下降到了7.99%。 自然人何享健新进入十大股东名单，持股比例为0.33%。

万科4月27日晚宣布，一季度实现营业收入477.7亿元，同比减少1.2%。 净利润12.5亿元，比去年同期增长11.49%。

受医药食品、饮料的欢迎

外资对医药、食品、饮料的喜爱也在于业绩的高低。

贵州茅台当天公布了一季度业绩，今年一季度营收244.05亿元，比去年同期增长12.76%。 净利润为130亿9300万元，比去年同期增长16.69%。 报告期内，茅台酒业务收入222.22亿元，同比增长14%。 直销收入19.38亿元，比去年同期增长77%。 报告期末国内销售店数为2061个，减少316个。

股东名单显示，与去年年底相比，两笔私募基金小幅加息，其中金汇荣盛三号私募持股比例从0.27%上升至0.40%。 瑞丰汇邦三号民间资金持股比例从0.29%上升到0.32%。 中国人寿( 02628 )普通保险产品005lct001上海账户持股比例0.3%，重回十大股东名单。 北上资金持有率从8.15 %下降到8.02 %。

巩固业绩支撑，一线医药食品饮料白马股获得外资入场增收。 北上资金在过去一周( 4月20日至24日)整体流入110亿4千万日元。 这五个交易日，北上资金选择医药(增持58亿美元)、食品饮料(增持22亿美元)等必选费用和低估值家电，看科技和非银，持有金额最多的是食品领域、银行和医药。

在二级市场，食品、饮料板块自4月以来表现强劲。 据统计，食品、饮料板块中，贵州茅台、涪陵榨菜、安琪酵母、绝味食品、千禾味业、盐津店、安井食品等多只股票创下本月历史新高。 4月27日，贵州茅台进一步上涨至1278.17元，创历史新高，总市值一度突破1.6万亿元。