“内外因素交织提振国防军工股投资热情 促成板块强势表现”

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月1日，沪深两市开盘以周一收盘为中心出现震荡走势，尾盘迅速上涨，但国防军工板块突出，早盘一度收a股，至周二收盘，国防军工指数上涨2.58%，居申万一级领域涨幅第三位。 市场人士认为，内外因素的交织共振促进了板块的强势表现。

从具体市场表现来看，周二，69宗交易中国防军工股实现63宗上涨，其中包括天海防卫( 20.00% )、新余国科( 19.98% )、江龙船艇( 15.60% )等在内的13宗涨幅超过5%。 事实上，国防军工板块的上涨已经持续了一段时间，据统计，在最近的四个交易日中，国防军工板块呈现出明显的上涨过程，区间累计涨幅达到7.43%。

对此，接受《证券日报》记者采访的私募排网未来星基金经理夏风景认为，内因和外因共同推动了近期军工行业的升级。 在内因方面，军工自身的诉求是刚性的，目前仍在历史评价中位居前列。 外因是今年的外部环境不稳定。

飞旋兄弟投资总经理陈旋从基本面的角度解读了国防军工板块的走向。 陈回转认为，国内疫情控制良好，资金面活跃入场，帮助市场上升，同时在当前国际形势多、复杂的背景下，布局军工板块，可以攻而退。 军工企业改制中，航空工业集团将继续推进国有资本企业投资企业试点改革、资产重组、股权激励等资本运营。 军工概念的混合和资产证券化将进一步加快，为核心军工资产奠定良好的基础。

针对国防军工板块的投资逻辑，分析了国海证券的工作成绩、估值和改革等三个维度，得出了审视该领域全年市场表现的结论。 1 .业绩立场:领域迎来十三五收官年和国防建设关键节点，订单大量释放，有望支撑业绩持续增长。 2 .估值立场:目前板块整体估值水平有所回升，但仍有向上的空间3 .改革立场:在持续深化下，资产证券化和股权激励等改革措施与上市公司的关联性更强，改革效益逐渐显现。

国防军工板块投资布局。 壁虎投资总经理张增继认为，该板块适合主题投资和概念炒作的资金参与，价值目标相对有限。 业绩比较落地的行业是军民融合的电子零部件，如连接器、射频、红外线等行业，有较好业绩支撑的军工目标。

夏季风景建议投资者可以选择性参与，通过价值评估手段筛选股票，避免短线估值过大偏移后高位震荡，而不是基于短期走势的强弱选股。 电子、芯片、航空、航天技术等子领域备受关注。

表:周二国防军工股市场表现