“新能源汽车产业链迎春天 各路资本高度关注”

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特斯拉仅用一年时间就把上海临港新区的农田变成了特斯拉第一家海外超市工厂。 年1月7日，特斯拉正式宣布首款国产model3实现量产供货，价格降至30万元以下，并开始modely项目。 特斯拉在中国量产，股价也上了新台阶，1月14日收入537.92美元，创历史新高。

事实上，特斯拉自去年9月以来月线5连阳，股价自去年12月以来上涨55%，市值从去年11月底的594.7亿美元上涨至现在的920.15亿美元，市值上涨至325.45亿美元。

产业链有望盈利

国内新能源汽车上、中、下游产业链相当完善。 上游材料包括正极材料(碳酸锂、镍钴锰)、负极材料、电解液、隔膜； 中流材包括电机、磁芯、电子控制等。 下游包括整车、充电桩、充电站等。

据证券时报数据宝统计，a股市场与新能源产业链相关的企业有262家，市值共计3.78万亿元，6家市值超过千亿元，包括上汽集团、中国中车、宁德时代等。

汽车集团市值2890亿元，涉及燃料电池、电机、电控、整车等产业链。 中国汽车市值1991.7亿7千万元，在涉及电机、电控产业链的宁德时代，比亚迪涉及锂电池产业链。

正极材料企业有华友钴业、格林美等，市值分别为484.65亿元和234.45亿元的整车产业链包括上汽集团、比亚迪、广汽集团等，充电桩有比亚迪、亨通光电、中天科技等。

从企业数量来看，配置新能源产业链的企业中，锂电池行业的有82家，燃料电池行业的有50家，充电桩行业的有40家，整车行业的有34家。

新能源汽车板块大幅增加

跑到大盘子里

新能源汽车板块从去年12月初开始持续上涨，累计涨幅16.1%，市值共计上涨5400亿元。 板块中7成以上的概念股战胜大盘，其中45股累计涨幅超过30%。

英维克自去年12月以来累计涨幅达到90.24%，企业与充电桩业务有关的旭升股累计涨幅超过70%，容百科技、天汽模、德方纳米及科达利累计涨幅均超过58%。

各路资本高度关注

新能源汽车产业的未来可能还有很大的市场空间。 许多基金经理看到了新能源汽车产业今年的投资机会，许多基金企业将其视为年度投资的一大主线。 有人认为特斯拉可能是未来的苹果，但a股可能形成了整个特斯拉产业链，如苹果产业链。

据一点基金经理内部测算，与发达国家人均汽车保有量相比，以前流传的汽车快速发展空间相对有限，预计人均平均占有率能提高的空间不再大。 但是，与新能源汽车不同，比较新能源汽车的快速发展规划和目前新能源汽车在整个汽车产业的占有率，可以发现新能源汽车未来的产销空间还很大。

各条线路的活跃资金自12月以来，相继增加加仓新能源汽车产业链。 据证券时报数据宝统计，以上262只新能源汽车产业链概念股最新融资余额为662.57亿元，比11月底增长近95亿元。 北上资金最新持股757.53亿元，比11月底增加近150亿元。

17股最新融资余额和陆股通股市值均超过5亿，中国中车、宁德时代融资余额均超过21亿元，北上资金股市值均超过20亿。 北上资金上汽集团、潍柴动力2股市收高，分别达到107.84亿元、63.52亿元。 另外，比亚迪的融资余额和陆股通股的股市价格都超过了15亿。

18股得到了活跃的资金

大额加仓

据数据宝统计，与11月底相比，新能源汽车产业链262只股票中，18只的最新融资余额超过15%，北上资金持股比例超过0.2个百分点。 其中杠杆资金加仓幅度超过60%的有8股，包括恩捷股份、璞泰来、南都电源等，恩捷股份加仓幅度接近150%。 北上资金的加仓璞泰来、中国宝安、安洁科技比例靠前。

以上18股为新能源细分行业龙头，宁德时代全球领先的动力电池公司潍柴动力为汽车零部件龙头，涉及燃料电池和整车概念的赞锋锂业为锂电池龙头股恩捷股份有限公司为锂电池湿隔膜全球龙头。

根据市场表现，上述18只股票将于12月以来加息，南都电源、恩捷股份、中国宝安年业绩预增，净利润增长下限预计均将超过30%。